اورتریدینگ چیست؟ راهکاری برای جلوگیری از Overtrading
- زمان مطالعه: 12 دقیقه
- 27 خرداد 1401
اورتریدینگ یک مسئله رایج در میان تریدرهای فارکس است. فکر می کنید اگر پوزیشن های معاملاتی زیادی داشته باشید، کار درستی می‌کنید؟ این اشتباه است. حضور در بازار مالی مانند لاتاری نیست که بر اساس شانس پیش برود.
باز کردن معاملات زیاد در روز فقط باعث فشار روانی و بازدهی کم تریدر خواهد شد. در این مقاله از امیرتریدر قصد داریم به این که اورتریدینگ چیست؟ چرا باید از آن اجتناب کنیم و راهکارهایی برای جلوگیری از این مقوله بپردازیم.
اورتریدینگ (Overtrading) چیست؟
قبل از پرداختن به سایر عوامل بهتر است ابتدا به این بپردازیم که Overtrading چیست؟
این اصطلاح به این اشاره دارد که شما پوزیشن های معاملاتی زیادی داشته باشید و سعی کنید هیچ کدام از موقعیت های موجود در بازار را از دست ندهید. به بیان ساده‌تر اشاره به زمانی دارد که شما بیش از حد اقدام به خرید و فروش در بازار مالی کنید.
نکته‌ای یک تریدر باید در نظر بگیرد این است که تعداد معاملاتی را که انجام می‌دهد بررسی کند. آیا بیشتر از 100 معامله در روز دارید؟ باز کردن معاملات زیاد یا کم، باعث از دست دادن سود خواهد شد. این که داشتن چه تعداد معامله در روز برای شما مناسب است بیشتر به سبک معاملاتی شما یعنی این که اسکلپر باشید یا هولدر بستگی دارد. پس باید در اولین فرصت تعداد معاملات خود را بررسی کنید تا متوجه شوید که با توجه به سیستم معاملاتی که دارید Overtrade هستید یا Undertrade.
علت انجام معاملات بیش از حد یا Overtrading
دکتر برت استین بارگر که یکی از روانشناسان موجود در این حوزه است، دلیل اورتریدینگ را عدم تطابق بین انتظارات فرد از سود با موقعیت‌های موجود در بازار می‌داند.
به عبارت دیگر تریدرها انتظار دارند بازار با چند حرکت، آن ها را به تمامی اهداف‌شان برساند. مشکل این طرز تفکر این است که بازار هیچ‌گاه طبق انتظارات پیش نمی‌رود.
این طرز فکر باعث می‌شود تریدر مهارت‌های معاملاتی خود را بیش از حد تصور کند و خودش را از نظر ذهنی متقاعد کند که روز معاملاتی خوبی داشته است.
این کار ممکن است به شما احساس شکست ناپذیری بدهد. حتی می‌تواند باعث اعتماد بیش از حد نسبت به این موضوع باشد، که می‌توانید در هر بازاری موفق شوید اما در طولانی مدت برای سیستم تریدینگ شما مشکل‌ساز خواهد شد. اگر با توجه به صحبت‌هایی که شد شما هم حس می‌کنید درگیر این مقوله هستید خودتان را سرزنش نکنید. این یک مشکل رایج در میان تریدرهای آماتور و حتی افراد با تجربه در این حوزه است. بیشتر ما مشروط شده‌ایم که با بیشتر کار کردن موفقیت بیشتری به دست می‌آوریم. این درست است که 10000 ساعت تمرین مزایای خودش را دارد اما در معامله‌گری سخت کار کردن به معنای باز کردن معاملاتی با تعداد زیاد نیست.
راهکارهایی برای جلوگیری از ترید بیش از حد
چند اقدام وجود دارد که معامله گران می‌توانند از آنها برای جلوگیری از اورتریدینگ استفاده کنند.
خود آگاهی را تمرین کنید.
اگر فکر می‌کنید از آن دسته افرادی هستید که بیش از حد معامله می‌کنند، می‌توانید اقداماتی برای جلوگیری از انجام این کار انجام دهید. ارزیابی مکرر تریدهایی که انجام دادید می‌تواند به شما الگوهایی را نشان دهد که متوجه شوید آیا اورترید هستید یا خیر.
استراحت کنید.
معامله بیش از حد ممکن است از احساسات تریدر نشأت بگیرد و باعث شود با وجود فعالیت بیشتر، تعداد پوزیشن های موفقیت‌آمیز کمتر باشد. شما با استراحت کردن می‌توانید فرصت این را داشته باشید که استراتژی خود را مجددا بازبینی نمایید. همچنین اطمینان حاصل کنید که آیا با اهداف کلی سرمایه گذاری‌تان تطابق دارد یا خیر.
ایجاد قوانین
استفاده از این راهکار باعث می‌شود بدون دلیل وارد هیچ سشن معاملاتی نشوید. این قوانین را می‌توانید با استفاده از تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال و یا ترکیبی از هر دو آنها به دست آورید. مثلا یک سرمایه گذار می‌تواند قوانینی را وضع کند که تنها در صورتی اجازه معامله کردن داشته باشد که میانگین متحرک (moving average) 50 روزه از میانگین 200 روزه عبور کرده باشد.
به مدیریت سرمایه پایبند باشید.
مدیریت ریسک احتمال ضرر کردن‌های زیاد را کاهش می‌دهد و به نوبه خود مشکلات روانی ناشی از این اتفاق را کم می‌کند. طبق تحقیقات صورت‌گرفته تریدرهایی که به حجم مناسب ورود دقت می‌کنند، مدیریت ریسک انجام می‌دهند و حد سود و ضرر برای معامله تعیین می‌کنند، می‌توانند موفقیت بیشتری داشته باشند.
انواع اورتریدینگ در میان سرمایه گذارها
در این قسمت قصد داریم به انواع Overtrading که یک تریدر ممکن است دچار آن شود بپردازیم. ممکن است این کارها را به طور ناخودآگاه انجام دهید و از وجود آنها اطلاع نداشته باشید، اما دانستن‌شان باعث خودآگاهی بیشتر خواهد شد.
اورتردینگ اختیاری
در این حالت از اورتریدینگ، معامله گر از پوزیشن و لوریج (اهرم) انعطاف‌پذیر استفاده می‌کند و قوانینی برای تغییر اندازه به کار نمی‌برد. درست است که انعطاف‌پذیری مزیت‌های خودش را دارد ولی در چنین موقعیتی در نهایت باعث سقوط تریدر خواهد شد.
اورتریدینگ تکنیکال
تریدرهای تازه کار معمولا از اندیکاتورها به عنوان توجیهی برای ورود به معاملات از پیش تعیین‌شده استفاده می‌کنند. آنها از قبل تصمیمات خودشان را برای ورود به بازار می‌گیرند و سپس سعی می‌کنند از این شاخص‌ها برای گرفتن تائیدیه استفاده نمایند، تا احساس راحتی بیشتری داشته باشند. این مورد بیشتر با سوگیری تائیدی (یک خطای شناختی است) شناخته می‌شود و در طولانی‌مدت باعث ضررهای سیستمیک به فرد می‌شود.
اورتریدینگ ماشه ای
در این رویکرد سرمایه گذار سعی می‌کند تا روی هر چیزی که فکر می‌کند ممکن است سودآور باشد، معامله باز کند. از نشانه‌های این حالت می‌توان به باز بودن چندین موقعیت کوچک به طور هم‌زمان بدون دلیل و برنامه خاصی اشاره کرد.
در طول روز فقط یک معامله انجام دهید.
در این راهکار نتیجه معامله شما سود باشد یا ضرر کارتان تمام شده است و حق گرفتن پوزیشن دیگری را ندارید. به کار بردن این قانون شما را مجبور می‌کند که فکر کنید که تنها یک گلوله برای شلیک دارید. این کار به این معناست که باید درست هدف‌گیری کنید و در زمان مناسب شلیک کنید تا شکار موفقیت‌آمیزی داشته باشید. درست است که ساده به نظر می‌رسد، اما نیاز به کار زیادی دارد و باید تمام نمودارها و اندیکاتورهای لازم را به دقت بررسی کنید.
در این مقاله سعی کردیم به Overtrading، علت‌های آن و راهکارهایی برای بهبود این رویکرد بپردازیم. شما می‌توانید با استفاده از سیگنال هایی که در کانال سیگنال فارکس ما به صورت رایگان در اختیار شما قرار می‌گیرد، با رعایت مدیریت ریسک و سرمایه در مدت کمی به سود قابل توجهی برسید. از طریق بخش دیدگاه‌ها منتظر شنیدن نظرات ارزشمند شما خواهیم بود.
نظرت رو با ما به اشتراک بگذار