کپی تریدینگ

معاملات خودکار طی دو سال گذشته، به لطف پیشرفت‌های تکنولوژی در زمینه بازارهای مالی، محبوبیت زیادی بین کاربران پیدا کرده‌اند. امروزه تکنولوژی کپی تریدینگ به تریدرها اجازه داده تا از تریدرهایی پیروی کنند که استراتژی‌های معاملاتی موثر و سودآوری را اجرا می‌کنند و همزمان از این طریق زمان کمتری را به معاملات اختصاص دهند.

سیگنال فارکس

معاملات خودکار چیست؟

تریدرهای مبتدی که مایل هستند بدون داشتن اطلاعات کافی از بازارهای مالی و معاملات، یا بدون صرف زمان و تلاش زیاد برای توسعه یک استراتژی معاملاتی، معامله کنند؛ معمولا از پلتفرم‌های معاملات خودکار استفاده می‌کنند.

از این گذشته، پیدا کردن یک استراتژی معاملاتی مناسب که بتواند نتایج خوبی را در بازار فارکس ارائه کند آسان نیست. آزمایش و اصلاح چندین استراتژی فرایندی زمان‌ بر است و باید بررسی و ازمایش‌های متعددی در بازه‌های زمانی متفاوت انجام شود تا صلاحیت آن استراتژی در شرایط مختلف بازار تایید شود.

اگر توانستید کسی را پیدا کنید که روی این فرایند کار کرده و توانسته استراتژی سودآوری را پیدا کند که از شرایط مختلف سربلند بیرون آمده باشد؛ چرا استراتژی او را دنبال نکرده و معاملات او را کپی نمی‌کنید؟

این روش مبتکرانه به شما این امکان را می‌دهد که با تکرار عملکرد تریدرهای حرفه‌ای، مطابق با تنظیمات خود، به صورت خودکار معامله کنید.

معاملات کپی یا کپی تریدینگ

مزیت اصلی معاملات کپی یا کپی تریدینگ (copy trading)، دنبال کردن و کپی کردن معاملات سودآور تریدرهایی است که سوابق آنها اثبات شده و استراتژی‌های معاملاتی آنها امتحان خود را پس داده است. با معاملات کپی، نیازی به مقابله با استرس در معاملات، یا ساعت‌ها پشت میز معاملات نشستن و دنبال کردن بازارها نیست. در این معاملات، حساب معاملاتی شما در حال کپی کردن پوزیشن‌های معاملاتی یک حساب سودآور است که قبلاً آن را انتخاب کرده‌اید.

کاربرد اصلی این سبک معامله برای تازه ‌وارد های بازار معاملاتی است؛ اما بسیاری از تریدرهای با تجربه که معاملات کپی را درک می‌کنند و می‌خواهند در زمان صرفه‌ جویی کنند و پیرو تریدرهای پیشرو باشند نیز از این معاملات استفاده می‌کنند.

یکی از مهم ترین مراحل در معاملات کپی، انتخاب استراتژی است که حساب معاملاتی از آن پیروی خواهد کرد. پلتفرم انتخابی شما باید اطلاعات اضافی که ممکن است برای انتخاب استراتژی‌ نیاز داشته باشید را به شما ارائه دهد. اکثر ارائه دهندگان استراتژی از روش معاملاتی نیمه خودکار یا خودکار استفاده می‌کنند.

چگونه می‌توان با معاملات خودکار ترید کرد؟

به صورت کلی در معاملات خودکار همه چیز درباره استفاده از یک سیستم معاملاتی است که دخالت انسان را در فرآیند خرید و فروش دارایی‌های مالی محدود می‌کند. اولین کاری که باید انجام دهید این است که محدوده عواملی را که استراتژی شما دنبال می‌کند تعیین کنید:

  • جهت بازار
  • اندازه پوزیشن
  • قوانین مدیریت ریسک
  • قوانین مدیریت پول
  • اندیکاتورهای فنی

یکی از بزرگ ‌ترین ریسک‌ها هنگام تنظیم یک استراتژی معاملاتی سیستماتیک، انتخاب پارامترهایی است که در بلند مدت قابل مشاهده نیستند. در ادامه این مقاله به بررسی مزایا و معایب استفاده از معاملات خودکار می‌پردازیم.

مزایای معاملات خودکار

  1. احساسات را از فرآیند تصمیم گیری معاملات حذف می‌کند

با استفاده از یک روش معاملاتی سیستماتیک، دخالت انسان به حداقل می‌رسد؛ در نتیجه شخص تحت تاثیر احساسات خود قرار نگرفته و این موضوع بر عملکرد او در معاملات تأثیر منفی نمی‌گذارد.

ورود به آلپاری

  1. امکان معامله در 24 ساعت شبانه روز را فراهم می‌کند

از آنجایی که از مدل‌ها و برنامه‌های کامپیوتری برای پیاده‌ سازی استراتژی معاملاتی خودکار بر اساس یک معیار از پیش تعیین ‌شده استفاده می‌شود، سیستم شما هرگز غیر فعال نمی‌شود. بنابراین، می‌توانید در بازارهایی که در منطقه زمانی شما نیستند، یا در زمانی که کارهایی غیر از معامله انجام می‌دهید، درآمد کسب کنید.

  1. نیاز به بررسی مداوم بازار را کاهش می‌دهد

اگر چه بررسی یک روش معاملاتی سودآور به زمان و انرژی زیادی نیاز دارد، یک استراتژی معاملاتی خودکار میزان کار روزانه شخص تریدر را کاهش می‌دهد؛ زیرا زمانی را که شخص باید به معاملات اختصاص دهد کاهش می‌دهد. در نتیجه شخص تریدر می‌تواند زمانی که می‌خواست به معاملات اختصاص دهد را برای انجام کارهای دیگر استفاده کند.

  1. اجرای سفارش را تسریع می‌کند

نرم افزارهایی که برای معاملات استفاده می‌شوند، به ویژه در محیط‌های معاملاتی که به سرعت در حال تغییر هستند و اغلب دنبال کردن آنها سخت است، راه بسیار خوبی برای تسریع ثبت سفارش است.

هنگامی که استراتژی خودکار شما یک سفارش را باز می‌کند، سایر سفارشات مرتبط، مانند سفارش‌های حد ضرر(استاپ لاس) یا حد سود (تیک پرافیت)، نیز در سیستم قرار می‌گیرند. این سفارش‌ها قادر به ایجاد تغییرات بزرگ در زمانی هستند که بازارها به سرعت حرکت می‌کنند.

معایب معاملات خودکار

  1. امکان انتخاب اختیاری یا تطبیق تنظیمات وجود ندارد

بدیهی است که معاملات خودکار برعکس معاملات اختیاری است؛ در نتیجه توانایی انتخاب اختیاری وجود ندارد. در این حالت تریدر نمی‌تواند بر اساس تحلیل خود از شرایط فعلی بازار و اخبار موجود تصمیم بگیرد که چه زمانی وارد بازار شده یا از آن خارج شود. بنابراین، اگر شرایط بازار خارج از تحلیل تریدر باشد، ممکن است استراتژی معاملاتی خودکار برای مقابله با آن مناسب نباشد. به عنوان مثال، برخی از روش‌های معاملاتی در بازارهای پرحجم بسیار موفق هستند؛ اما در برخی از بازارها عملکرد ضعیفی دارند.

  1. وابستگی کامل به تکنولوژی و سیستم وجود دارد

با وجود اینکه یکی از مزایای بزرگ استفاده از معاملات سیستماتیک حذف احساسات انسانی از فرایند تصمیم گیری است؛ اما در این حالت شخص کاملا به تکنولوژی تکیه می‌کند. این موضوع با مشکلاتی مثل قطعی اینترنت، خرابی شبکه، مشکلات کامپیوتر و سرور و… همراه است.

جمع بندی

معاملات خودکار به شما در کسب درآمد از بازار و اختصاص دادن زمان معاملات به فعالیت‌های دیگر کمک می‌کند؛ مخصوصا اگر از افراد حرفه‌ای پیروی کنید. معاملات کپی به شما این امکان را می‌دهد که اقدامات تریدرهای حرفه‌ای و موفق را در لحظه در حساب معاملاتی خود کپی کنید. همه چیز به صورت خودکار انجام خواهد شد و نیازی به دخالت دستی نیست.

در نهایت، باید از خود بپرسید که «چه زمانی در روز را می‌خواهید صرف معاملات خود کنید؟» پاسخ این سوال به تصمیم گیری درباره استفاده از معاملات خودکار کمک خواهد کرد.

بیشتر بخوانید:

بررسی اشتباهات تازه کارهای بازار فارکس

روش درست محاسبه حد سود چگونه است؟

حد سود یا Take Profit چیست؟

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *