برای مطالعه نحوه حرکت قیمت یک جفت ارز، باید به نوعی به رفتار تاریخی و فعلی قیمت آن نگاه کنید. یک چارت فارکس یا نمودار قیمت، اولین ابزاری است که هر تریدری که از تحلیل تکنیکال استفاده میکند باید آن را یاد بگیرد. نمودار یا چارت فارکس صرفاً نمایشی بصری از قیمت یک جفت ارز در یک دوره زمانی معین است.
نمودار قیمتی یا چارت فارکس
نمودار قیمتی فعالیت معاملاتی را به تصویر میکشد که در طول یک دوره معاملاتی (برای مثال 10 دقیقه، 4 ساعت، یک روز یا یک هفته) انجام میشود. هر دارایی مالی با دادههای قیمت در یک دوره زمانی میتواند برای تشکیل نمودار و تجزیه و تحلیل استفاده شود.
تغییرات قیمت مجموعهای از رویدادها عمدتاً تصادفی هستند، بنابراین وظیفه ما به عنوان تریدر مدیریت ریسک و ارزیابی احتمالات است، این جایی است که نمودار میتواند به کمک ما بیاید.
معمولاً نمودارها کاربر پسند و بصری هستند؛ در نتیجه درک نحوه ارائه حرکات قیمت در طول زمان بسیار آسان است. با نمودار، به راحتی میتوان حرکات، الگوها و گرایشهای جفت ارز را شناسایی و تحلیل کرد.
در نمودار، محور y (محور عمودی) نشان دهنده مقیاس قیمت و محور x (محور افقی) نشان دهنده مقیاس زمانی است. در چارت قیمتی، قیمتها از چپ به راست در محور x رسم شدهاند.
نمودار قیمتی چه چیزی را نشان میدهد؟
نمودار قیمت تغییرات عرضه و تقاضا را نشان میدهد. نمودار، تمامی معاملات خرید و فروش یک جفت ارز را در هر لحظه جمع میکند. چارت فارکس تمام اخبار شناخته شده و همچنین انتظارات فعلی تریدرها از اخبار آینده را در بر میگیرد. چه فعالیت انسان باشد چه الگوریتم، نمودارها همه فعالیتهای میلیونها شرکت کننده در بازار را با هم ترکیب میکنند.
انواع مختلف نمودار قیمتی
بیایید به سه نوع از محبوب ترین نمودارهای قیمت نگاهی بیندازیم:
- نمودار خطی (Line Chart)
- نمودار میلهای (Bar Chart)
- نمودار شمعی یا کندل استیک (Candlestick Chart)
در ادامه این مقاله به بررسی هرکدام از این موارد و نمودارهای فارکس آنها میپردازیم.
نمودار خطی (Line Chart)
یک نمودار خطی ساده را با اتصال قیمتهای پایانی به یکدیگر ترسیم میکنند. وقتی این نقاط با خطوط به یکدیگر متصل میشوند، میتوان حرکت کلی قیمت یک جفت ارز را در یک دوره زمانی مشاهده کرد.
پیروی از این نوع نمودار قیمتی ساده است و حتی درک آن برای تریدرهای تازه کار نیز مشکل نخواهد بود؛ اما نمودار خطی معمولاً جزئیات زیادی در مورد رفتار قیمت یک دوره زمانی به تریدر ارائه نمیدهد.
تنها چیزی که این نوع نمودار نشان میدهد این است که قیمت در پایان دوره در X بسته شده است. شما دلیل رخ دادن این اتفاق را نمیدانید؛ اما به تریدر کمک میکند تا راحت تر متوجه روندها شود و قیمت پایانی را از یک دوره به دوره دیگر به صورت بصری مقایسه کند. از این نوع نمودار بیشتر برای دریافت یک نمای کلی از بازار استفاده میشود.
در اینجا نمونهای از نمودار خطی جفت ارز EUR / USD را مشاهده میکنید.
نمودار میله ای (Bar Chart)
نمودار میله ای کمی پیچیده تر از نمودار خطی است. این نمودار قیمتهای باز و بسته شدن و همچنین اوجها و کف قیمتی را نیز نشان میدهد. نمودار میله ای به تریدر کمک میکند تا محدوده قیمت هر دوره را ببیند.
اندازه میلهها ممکن است از یک میله به میله دیگر یا در محدودهای از میلهها افزایش یا کاهش داشته باشد.
قسمت پایین میله عمودی نشان دهنده کمترین قیمت معامله شده برای آن دوره زمانی است، در حالی که بالای میله نشان دهنده بیشترین قیمت پرداخت شده است. نوار عمودی خود محدوده معاملات جفت ارز را به طور کلی نشان میدهد.
به نسبتی که نوسانات قیمت نوسان داشته باشد، میلهها نیز بزرگتر میشوند. با آرام تر شدن نوسانات قیمت، میلهها نیز کوچک تر میشوند. تغییرات موجود در اندازه یک میله به دلیل نحوه ساخت هر میله است.
ارتفاع عمودی میله نشان دهنده محدوده بین قیمت بالا و پایین در بازه زمانی میله است. میله قیمت همچنین قیمتهای باز و بسته شدن دوره را با خطوط افقی متصل نشان میدهد.
خط ایجاد شده در سمت چپ، قیمت باز شدن را نشان میدهد و خط ایجاد شده در سمت راست نیز نشان دهنده قیمت بسته شدن است.
در اینجا نمونهای از نمودار میله ای جفت ارز EUR / USD را مشاهده میکنید.
یک میله در این نمودار صرفاً یک بخش از زمان است، خواه یک روز، یک هفته یا یک ساعت باشد.
نمودارهای میله ای را نمودارهای “OHLC” نیز نامیده مینامند؛ زیرا آنها قیمت باز شدن (Open)، اوج قیمتی (High) ، کف قیمتی (Low) و قیمت بسته شدن (Close) را برای آن یک جفت ارز خاص نشان میدهند.
نمودار شمعی یا کندل استیک (Candlestick Chart)
نمودار کندل استیک در واقع همان نمودار میلهای است که دچار تغییراتی شده است. نمودارهای کندل استیک اطلاعات قیمتی مشابه نمودار میلهای را نشان میدهند اما در قالبی گرافیکی و زیباتر. بسیاری از تریدرها این نمودار را دوست دارند و از آن برای بررسی یک دارایی مالی استفاده میکنند؛ زیرا نه تنها زیباتر است، بلکه درک آن نیز آسان تر است.
در نمودار شمعی یا کندل استیک، بلوک (یا بدنه) بزرگتر در وسط، محدوده بین قیمتهای باز و بسته شدن را نشان میدهد. کندل استیک بدنه را با رنگهای مختلف نشان میدهد تا صعودی و نزولی بودن و تاثیر آن بر تریدر را بهتر نشان دهد.
معمولا در نمودارهای کندل استیک، اگر قیمت بالاتر از نقطه باز شدن قیمت بسته شود، کندل سبز میشود. متقابلا اگر قیمت در بالاتر از نقطه باز شدن قیمت بسته شود، کندل قرمز میشود. البته از کندلهای سیاه و سفید نیز استفاده میشود.
از آنجایی که تریدرها معمولا زمان زیادی را صرف تماشا و بررسی نمودار میکنند، استفاده از نمودار رنگی ساده تر است.
در اینجا نمونهای از نمودار کندل استیک جفت ارز EUR / USD را مشاهده میکنید.
تریدرها معمولا به علت جلوه بصری بیشتر از نمودار کندل استیک استفاده میکنند؛ زیرا دقیقاً همین اطلاعات در نمودار میله ای OHLC نیز وجود دارد.
جمع بندی
انواع مختلفی از نمودارهای قیمت وجود دارد که تریدرها میتوانند از آنها برای نظارت بر بازار فارکس استفاده کنند.
با بررسی نمودارهای قیمت، همه چیز را ساده نگه دارید. وقتی نمودار مورد علاقه خود را پیدا کردید، به دنبال اطلاعات کافی در نمودار باشید تا تصمیمات معاملاتی خوبی بگیرید. اما مراقب باشید زیرا کسب اطلاعات سنگین و زیاد ممکن است شما را خسته کرده و بر روی عملکرد شما در معاملات تاثیر داشته باشد.
THANK YOU
سلام عزیزان. آیا چارت ترید برای هر معامله متفاوت است؟
سلام و عرض ادب. بله دوست عزیز. چارت ترید برای هر معامله میتواند متفاوت باشد. چارت ترید، به عنوان یکی از ابزارهای اصلی تحلیل تکنیکال در بازار فارکس، برای تحلیل رفتار قیمتها و شناسایی الگوهای قیمتی و احتمالات ورود و خروج از بازار استفاده میشود. بنابراین از عکس چارت فارکس برای معاملات مختلفی میتوان استفاده نمود.
بهترین چارت فارکس رایگان برای سود بیشتر در معاملات فارکس کدام مورد است؟
دوست عزیز بهترین چارت فارکس رایگان برای سود بیشتر در معاملات فارکس، به دلیل تفاوت در شرایط بازار و استراتژی تریدر، به طور کلی مشخص نیست و ممکن است برای هر فرد متفاوت باشد. با این حال، چارتهای فارکس رایگان بسیاری در اینترنت وجود دارند که میتوانید از آنها استفاده کنید.
برخی از چارتهای فارکس رایگان شامل MetaTrader 4 و 5، TradingView و Myfxbook میباشند. این چارتها دارای ابزارهای مختلفی برای تحلیل تکنیکال هستند که میتوانید از آنها برای تحلیل بازار و شناسایی فرصتهای معاملاتی استفاده کنید.
همچنین برای افزایش سود در معاملات فارکس، باید به جای اتکای کامل بر چارت و تحلیل تکنیکال، از تحلیل بنیادی نیز استفاده کنید و با رصد اخبار و رویدادهای اقتصادی، تاثیر آنها بر بازار را مورد بررسی قرار دهید. در کل، برای انتخاب چارت مناسب برای ترید، باید با توجه به استراتژی ترید خود و شرایط بازار، چارتی را انتخاب کنید که به شما در تحلیل بازار و شناسایی فرصتهای معاملاتی کمک کند.
لطفا پاسخ بدین که چارت خوانی فارکس به چه صورت است؟
دوست عزیز چارت خوانی (Chart Reading) و نمودار ترید در فارکس، به معنای تحلیل چارتهای قیمتی با ابزارهای تحلیل تکنیکال و شناسایی الگوهای قیمتی است. در واقع، تحلیل چارت، به عنوان یکی از ابزارهای اصلی تحلیل تکنیکال، به تریدرها اجازه میدهد تا با استفاده از دادههای قیمتی و حجم معاملات، رفتار بازار را تحلیل کنند و احتمالات ورود و خروج از بازار را بهتر پیشبینی کنند.
به طور کلی، چارتهای قیمتی در فارکس، به دو نوع ساده و پیچیده تقسیم میشوند. چارتهای ساده، شامل نمودارهای خطی، نمودارهای شمعی و نمودارهای باری هستند. این نوع چارتها برای شناسایی الگوهای ساده قیمتی و روندهای قیمتی کاربرد دارند.
اما چارتهای پیچیده، شامل نمودارهای اندیکاتورهای تحلیل تکنیکالی مختلف مانند میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI)، شاخص MACD و … هستند. این نوع چارتها برای تحلیل پیشرفته تر و شناسایی الگوهای پیچیده قیمتی کاربرد دارند.
در هر صورت، چارت خوانی در فارکس،نیازمند احاطه کامل شما بر هر چارت است.
از میان چارت های فارکس کدام یک برای تحلیل کوتاه مدت و سود بالا مناسب است؟
دوست عزیز از میان انواع نمودارهای ترید برای تحلیل کوتاه مدت و کسب سود بالا در فارکس، معمولا از چارت های با فریم زمانی کوتاهتر استفاده میشود. فریم زمانی چارت، به مقدار زمانی که هر شمع نمودار نشان میدهد، گفته میشود. برای تحلیل کوتاه مدت، معمولا از فریم زمانی ۵ دقیقه، ۱۵ دقیقه و ۳۰ دقیقه استفاده میشود.
بین چارتهای فارکس با فریم زمانی کوتاهتر، نمودار شمعی (Candlestick Chart) به عنوان یکی از محبوب ترین چارتهای تحلیل تکنیکال، برای تحلیل کوتاه مدت و کسب سود بالا مناسب است. این چارت، برای شناسایی الگوهای قیمتی و روندهای قیمتی مانند الگوهای شمعی، تعیین سطوح مقاومت و حمایت و تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار میگیرد.
همچنین برای تحلیل کوتاه مدت و کسب سود بالا، تریدرها معمولا از ابزارهای تحلیل تکنیکال مختلف مانند شاخصهای MACD، RSI و Bollinger Bands نیز استفاده میکنند که ممکن است به عنوان اندیکاتورهایی در چارتهای فارکس نشان داده شوند.
در کل، چارت شمعی به عنوان یکی از محبوب ترین چارتهای تحلیل تکنیکال در فارکس، برای تحلیل کوتاه مدت و کسب سود بالا معمولا مناسب است. با این حال، باید توجه داشت که استفاده از یک چارت مناسب تنها یکی از عوامل موفقیت در ترید نیست و باید با توجه به شرایط بازار و استراتژی ترید، چارت مناسب را انتخاب کنید.
دوستان آموزش چارت خوانی از روی عکس نمودار فارکس چگونه است؟
دوست عزیز میتوانید به مراحل زیر توجه کنید:
ابتدا، عکس نمودار فارکس را با دقت بررسی کنید و مطمئن شوید که فریم زمانی نمودار مورد نظر شما، مناسب برای تحلیل قیمتی است.
سپس، با توجه به فریم زمانی نمودار، الگوهای شمعی مختلف را شناسایی کنید مانند الگوهای Doji، Hammer، Shooting Star و … . هر الگوی شمعی، دارای معنای خاصی است که میتوانید با جستجوی اینترنتی بررسی کنید.
بعد از شناسایی الگوهای شمعی، میتوانید به تحلیل نوسانات قیمتی در بازه زمانی مورد نظر، با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال مختلف مانند میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI) و … بپردازید.
در انتها، با توجه به تحلیل شما از نمودار و ابزارهای تحلیل تکنیکال، میتوانید تصمیمگیری در مورد ورود و خروج از بازار را انجام دهید.
لازم به ذکر است که برای آموزش چارت خوانی از روی عکس نمودار فارکس، نیاز به دانش و تجربه کافی در تحلیل تکنیکال و شناسایی الگوهای قیمتی دارید. همچنین، باید به یاد داشت که تحلیل نمودار فارکس، نیاز به تجربه و تمرین دارد و باید با مطالعه و تمرین مداوم، مهارتهای خود را در این زمینه بهبود دهید.