آشنایی با ابزار های تکنیکال بازار فارکس

یک تریدر ارز خارجی (فارکس) باید اطلاعاتی را بررسی کند که نمی‌توان از نمودارهای معمول قیمت به دست آورد. تریدرها از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن بینش بیشتر استفاده می‌کنند؛ اگرچه ارجاعات به این ابزارها برای افراد ناآشنا ابلهانه به نظر می‌رسد، پس از توضیح متوجه خواهید شد که استفاده از ابزار های تکنیکال فارکس پیچیده نیست.

به طور کلی، از ابزارهای پرکاربرد در بازار فارکس می‌توان به آمار، نمودارها و اندیکاتورهای تکنیکال اشاره کرد. استفاده از این ابزارها به تریدر در تصمیم گیری‌های معاملاتی آگاهانه‌ کمک می‌‌کند. برخی از ابزارهایی که در این مقاله بررسی خواهیم کرد، منحصر به معاملات فارکس هستند؛ در حالی که برخی دیگر در همه بازارها مشترک بوده و می‌توانند برای معاملات ارزها به خوبی تنظیم شوند.

راهنمای ورود به آلپاری

هایلایتر جلسه (Session Highlighter)

بازار فارکس به صورت 24 ساعته در روزهای هفته برای معامله باز است؛ زیرا همیشه یک بازار بزرگ در جایی در جهان باز است. هر روز هفته، به استثنای تعطیلات محلی، بازار اروپا باز می‌شود، پس از آن نیویورک، سپس سیدنی، و در آخر توکیو (قبل از بسته شدن بازار توکیو، مجددا بازار لندن باز می‌شود). بسیاری از بازارهای کوچکتر در طول روز و شب باز و بسته می‌شوند.

همه این بازارهای جهانی هم از نظر اندازه متفاوت هستند، هم از نظر تعداد معاملات ارزی و هم از نظر تعداد تریدرهای ارز. این بدان معناست که هر جلسه در هر بازار دارای ویژگی‌های متفاوتی در «جفت ارز» ارزش پول داخلی در برابر ارز دیگر است. به عنوان مثال، جفت ارز EUR/USD در طول جلسات لندن و نیویورک بیشترین فعالیت را دارد؛ زیرا این ارزها با اروپا و ایالات متحده مرتبط هستند.

 هایلایترهای جلسه را می‌توان بر روی پلتفرم‌های معاملاتی فارکس اعمال کرد. هایلایتر جلسه معاملاتی، عملکرد قیمتی را که در طول جلسات مختلف رخ داده است، به صورت دقیقه یا ساعت نشان می‌دهد. از طرف دیگر، تریدر می‌تواند از رنگ‌ها برای هایلایت کردن جلسات مختلف معاملاتی استفاده کند.

ابزارهای نوسانات فارکس (Forex Volatility Tools)

یک ابزار نوسانات فارکس نشان می‌دهد که معمولاً یک جفت ارز چقدر حرکت می‌کند. به عنوان مثال، یک تریدر ممکن است بخواهد میانگین حرکت روزانه در طول 30 روز را بررسی کند. این ابزار می‌تواند نشان دهد که این جفت معمولاً در هر ساعت از روز چقدر حرکت قیمتی دارد، در یک روز خاص از هفته چقدر نوسان دارد و چگونه نوسانات آن در طول زمان تغییر کرده است.

ابزار نوسان نمی‌تواند به تریدر بگوید که قیمت به کدام سمت می‌رود؛ اما نشان می‌دهد که قیمت چقدر ممکن است در هر جهت حرکت کند.

خلاصه پوزیشن فارکس و داده های COT

برخی از بروکرهای فارکس خلاصه‌های به روزی از نحوه معاملات مشتریان خود ارائه می‌دهند. یک خلاصه پوزیشن ممکن است نشان دهد که 60 درصد از مشتریان بر روی جفت ارز EUR/USD پوزیشن لانگ دارند؛ در حالی که 40 درصد از مشتریان پوزیشن شورت گرفته‌اند. البته این مقایسه چندان مفید نیست؛ اما تماشای چگونگی تغییر نسبت با حرکت قیمت می‌تواند بینشی در مورد چگونگی حرکت قیمت در آینده ارائه دهد.

افراط در یک جفت ارز، مانند 90 درصد پوزیشن لانگ، می‌تواند نشان دهد که یک روند معکوس در راه است. اگر 90 درصد تریدرها پوزیشن لانگ گرفته باشند، به این معناست که بیشتر تریدرها قبلا خرید کرده‌اند و تعداد کمی از تریدرها برای افزایش قیمت باقی مانده‌اند. زمانی که خرید انجام نشود، قیمت به سمت دیگری حرکت می‌کند.

یک راه دیگر برای مشاهده خلاصه پوزیشن از طریق گزارش تعهد تریدرها یا Commitment of Traders (COT) است.

ابزار همبستگی فارکس (Forex Correlation Tool)

برخی از جفت ارزها تمایل به حرکت با هم دارند؛ در حالی که برخی دیگر در جهت مخالف یکدیگر حرکت می‌کنند. هنگامی که دو جفت تمایل به حرکت مشابه دارند، به آن همبستگی مثبت گویند. وقتی دو جفت تمایل دارند در جهت مخالف حرکت کنند، این یک همبستگی منفی است.

درک همبستگی بین جفت ارزهای فارکس مهم است. تریدرها اغلب با ارزهای متعدد معامله می‌کنند. اگر همه خریدهای آنها همبستگی مثبتی با یکدیگر داشته باشند، ریسک و پاداش بالقوه چندین برابر می‌شود. لازم به ذکر است که همبستگی‌ها به جهت، و نه بزرگی حرکت قیمت، مربوط می‌شود. دو جفت ارز می‌توانند همبستگی داشته باشند؛ اما یکی می‌تواند بسیار بیشتر از دیگری حرکت کند.

اندیکاتورهای تکنیکال فارکس

تعداد زیادی اندیکاتور تکنیکال وجود دارد که تریدرهای فارکس می‌توانند به نمودارهای خود اضافه کنند. اندیکاتورهای رایج شامل اندیکاتور مکدی (MACD)، شاخص قدرت نسبی (RSI) و میانگین متحرک هستند. همچنین ابزارهایی مانند زیگزاگ (zigzag)، پاکت میانگین متحرک و TTM Trend وجود دارد.

اندیکاتور زیگزاگ (zigzag)

اندیکاتور زیگزاگ تنها زمانی خطوطی را بر روی امواج قیمتی ترسیم می‌کند که به حداقل آستانه حرکتی خاصی برسند. این خطوط تنها با برجسته کردن حرکات اصلی، به فیلتر کردن حرکات کوچک کمک می‌کنند تا تریدرها بتوانند روی حرکات بزرگ‌تر قیمت تمرکز کنند.

پاکت میانگین متحرک (Moving Average Envelope)

پاکت میانگین متحرک از سه خط تشکیل شده که مستقیماً روی پرایس اکشن کشیده می‌شوند. خط وسط یک میانگین متحرک است و بقیه در بالا و پایین میانگین متحرک در فاصله مساوی توسط تریدر ترسیم می‌شوند.

هنگامی که یک پاکت به یک جفت خاص درجه بندی می‌شود، می‌تواند بینشی در مورد تغییرات احتمالی روند و قوی یا ضعیف بودن یک روند ارائه دهد. زمانی که قیمت در نزدیکی باند بالایی قرار دارد، یک روند صعودی را برجسته می‌کند. همچنین وقتی از باند خارج می‌شود، می‌تواند نشان دهنده سطح بیش خرید یا بیش فروش باشد که قبل از تغییر روند است.

روند TTM

یکی دیگر از اندیکاتورهای تکنیکال، TTM Trend است که رنگ میله‌های قیمت را در نمودار بر اساس بالا یا پایین بودن حرکت کوتاه مدت تغییر می‌دهد. این ابزار را می‌توان همراه با سایر استراتژی‌های پیروی از روند برای ثبت حرکت‌های بزرگ قیمت استفاده کرد.