یک اصطلاح معروف وجود دارد که می‌گوید اگر برنامه‌ای نداشته باشید، مجبورید برای شکست برنامه ریزی کنید. این قضیه در ترید هم صدق می‌کند. پلن معاملاتی یک دستور کار مشخص است که از قبل ثبت شده و شامل نقاط ورود و خروج، حجم مناسب و مدیریت ریسک و … است. بنابراین توجه داشته باشید که شما دو راه دارید: یک برنامه ریزی دقیق و مدون با در نظر گرفتن تمامی ویژگی‌های فردی و شخصیتی داشته باشید. راه دیگر شکست در معاملات و از دست سرمایه‌تان خواهد بود. در هر صورت انتخاب با خودتان است!!! اگر تصمیم‌تان انتخاب پلن است در ادامه با امیرتریدر همراه باشید چون قصد داریم به صفر تا صد این موضوع بپردازیم.
پلن معاملاتی چیست؟
پلن معاملاتی یک دستور کار دقیق و از قبل تعبیه شده است که به شما کمک می‌کند، تحت تأثیر جو یا سایر عوامل موجود در بازار عمل نکنید. همچنین فقط هنگامی وارد معامله شوید که استراتژی‌تان اجازه ترید کردن بدهد.
نکته‌ای که باید به آن دقت کنید این است که به سبک خودتان معامله کنید. صرف این که یک روش برای شخصی مناسب است دلیل بر این نیست که آن متد برای شما هم جواب بدهد. پس از تقلید کورکورانه از دیگران اجتناب کنید زیرا دلیل شکست 90 درصد معامله گران این است که به جای خلق یک دستور کار متناسب با شخصیت‌شان، پوزیشن‌های خود را مطابق با نظر دیگران باز می‌کنند.
این کار به این علت نادرست است که همه ما در موقعیت‌های مختلفی در زندگی قرار داریم که باعث می‌شود دیدگاه متفاوتی نسبت به مارکت، قدرت ریسک متمایز و تجربیات گوناگون از بازار داشته باشیم. به همین خاطر نمی‌توان برای همه یک نسخه پیچید. برای شروع بهتر است یک پلن برای خودتان ایجاد کنید و سپس در مسیر با توجه به فیدبک‌هایی که از معاملات‌تان دریافت می‌کنید، سعی کنید آن را اصلاح و بهینه کنید.
تفاوت بین استراتژی و برنامه معاملاتی
استراتژی و پلن معاملاتی با هم تفاوت دارند. استراتژی بخشی از Plan است و به شما نقطه ورود، خروج و نوع پوزیشن را می‌دهد. با توجه به این که شرایط بازار متفاوت است ممکن است شما در یک پلن چند Strategy داشته باشید. اما Trading plan مدیریت ریسک، اندازه لوریج مناسب، درصد مناسب سرمایه در هر ترید و … را در اختیار شما قرار می‌دهد.
چرا به این پلن نیاز دارید؟
موقعیتی را در نظر بگیرید که می‌خواهید از GPS برای رفتن به نقطه‌ای دیگر استفاده نمایید. با استفاده از موقعیت‌یاب مشخص می‌کنید که کجا هستید و به چه نقطه‌ای می‌خواهید بروید. علاوه بر این حتی اگر در مسیر متوجه شوید که مسیر را اشتباه رفته‌اید، می‌توانید به کمک آن مجدد به راه اصلی برگردید. یک پلن معاملاتی هم دقیقا این کار را انجام می‌دهد. یعنی این که به کمک آن می‌توانید متوجه شوید که به عنوان تریدر کجا قرار دارید و برای رسیدن به سود مستمر چه راه‌هایی را باید پیش بگیرید.
نحوه ساخت پلن معاملاتی برای تریدرهای فارکس
برای ساخت پلن شما نیاز دارید موارد زیر را برای خودتان مشخص کنید:
انتخاب زمان انجام معاملات
شما باید یک بازه زمانی مشخص را انتخاب کرده و خود را موظف کنید تا فقط در آن زمان مشخص به معامله بپردازید. این کار از اورتردینگ و سایر مشکلاتی که به علت حضور زیاد در بازار انجام می‌دهید، جلوگیری خواهد کرد.
مشخص کردن سرمایه اولیه
این که شما در ابتدا مشخص کنید که با چه مقدار قصد ورود به بازار را دارید به شما کمک می‌کند تا در زمان وارسی حساب خود بتوانید عملکردتان را دقیق‌تر بررسی کنید.
تعیین هدف منطقی
باید حتما قبل از حضور در بازار یک هدف منطقی و به دور از بلند پروازی انتخاب کنید. دقت داشته باشید همین که شما بتوانید در ماه 10 الی 20 درصد به اصل سرمایه خودتان اضافه کنید بسیار عالی است. فایده دیگر تعین هدف این است که می‌توانید به طور مرتب خودتان را ارزیابی کنید و درصد پیشرفت‌تان را ببینید.
تعیین حد سود و حد ضرر
یک قاعده اصلی در وال استریت وجود دارد که می‌گوید اجازه دهید سودهای‌تان رشد کند و ضررهای‌تان را متوقف کنید. این کار امکان‌پذیر نخواهد بود مگر با تعیین حد ضرر و مشخص کردن حد سود.
درست است که ضرر در مارکت غیر قابل اجتناب است اما باید در معاملات‌تان به گونه‌ای عمل کنید که R به R یا وین ریت بالا داشته باشید. برای پیدا کردن این معاملات می‌توانید از یک کانال معتبر سیگنال‌دهی استفاده کنید. کانال VIP فارکس امیرتریدر با داشتن نسبت ریسک به ریوارد (Win Rate) بالای 90 درصد می‌تواند انتخاب مناسبی باشد. سیگنال‌هایی که در این کانال معرفی می‌شود توسط تریدرهای حرفه‌ای بازار شکار شده و با شما به اشتراک گذاشته می‌شود.
انتخاب تایم فریم مناسب
وقتی مفهوم نمودار در تحلیل تکنیکال بیان می‌شود ناخودآگاه بحث انتخاب بازه زمانی نیز مطرح می‌شود. بسته به نوع شخصیت، ریسک پذیری و تایمی که قرار است در بازار صرف کنید، می‌توانید بازه زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای تریدهای خود انتخاب کنید.
سخن پایانی
اگر به قصد سود کردن به بازار وارد شده‌اید باید بدانید این کار بدون داشتن یک پلن معاملاتی امکان‌پذیر نخواهد بود. یک Trading plan جامع که با توجه به احساسات و روحیات شما چیده شده و مرتب با توجه به بک تست‌هایی که گرفته‌اید بهبود یافته است می‌تواند پله‌ای برای رسیدن به اهداف مالی شما باشد، پس از آن غافل نشوید. شما چه تجربه‌ای در زمینه طراحی پلن دارید؟ چه مواردی را رعایت می‌کنید؟ در بخش دیدگاه‌ها نکات و تکنیک‌هایی که به کار می‌برید را با ما به اشتراک بگذارید.
سلام. پلن چیدن یعنی چه ؟ به چه اشاره دارد؟
دوست عزیز در زمینه معاملات مالی و سرمایه‌گذاری، “پلن چیدن” یا “برنامه‌ریزی مالی” به معنای برنامه‌ریزی و تدوین استراتژی برای مدیریت سرمایه و سبد سرمایه‌گذاری است. به طور کلی، پلن چیدن به شما کمک می‌کند تا اهدافتان را در زمینه سرمایه‌گذاری مشخص کنید و راهبردهایی تدوین کنید که به شما کمک کند به این اهداف دستیابی پیدا کنید و به بهترین پلن معاملاتی فارکس دست پیدا کنید.
سلام دوستان. از میان نمونه پلن معاملاتی فارکس کدام یک برای سرمایه پایین مناسب است؟
سلام خدمت شما کاربر گرامی. با توجه به سرمایه پایین شما، یک نمونه پلن معاملاتی فارکس که برای شما مناسب باشد، می‌تواند عبارت باشد از:
-روش معامله با ریسک کم: در این روش، شما با ریسک کمتر و سرمایه کمتری معامله می‌کنید. برای مثال، می‌توانید از سرمایه کمی برای باز کردن معاملات با حجم کوچک استفاده کنید و سعی کنید ریسک را کنترل کنید. این روش به شما اجازه می‌دهد با سرمایه کمتر معامله کنید و به تجربه کسب و کار فارکس خود بیافزایید.
– استفاده از حساب نانو یا میکرو: برخی از بروکرهای فارکس حساب‌هایی با سایز کوچک مانند حساب نانو یا حساب میکرو ارائه می‌دهند که به شما اجازه می‌دهد با سرمایه کمتری معامله کنید. با استفاده از این نوع حساب‌ها، می‌توانید معاملات را با حجم کوچکتری انجام دهید و ریسک خود را کاهش دهید.
-تحلیل فنی ساده: به جای استفاده از تحلیل پیشرفته و پیچیده، می‌توانید از تحلیل فنی ساده استفاده کنید. بررسی الگوهای قیمتی ساده مانند خطوط روند، سطوح پشتیبانی و مقاومت و شاخص‌های ساده مانند میانگین متحرک ساده (SMA) می‌تواند به شما کمک کند تا تصمیمات معاملاتی ساده‌تری بگیرید.
-مدیریت مالی صحیح: یکی از عوامل مهم در موفقیت در معاملات فارکس، مدیریت مالی مناسب است. مطمئن شوید که سرمایه خود را به درستی مدیریت می‌کنید و ریسک معاملات را کنترل می‌کنید. مثلاً، ممکن است محدودیت‌های ریسک مطلق برای هر معامله تعیین کنید تا از احتمال ضرر بزرگ جلوگیری کنید.
مهمترین نکته این است که با سرمایه پایین، همواره باید مواظب باشید و به دقت معامله کنید. شروع با حجم کوچک و آرامش در مدیریت ریسک می‌تواند مفید باشد. .
ممنون میشم راهنمایی کنید که تریدینگ پلن چیست و چه کاربردی در ترید دارد. سپاس از پاسخگویی شما.
دوست عزیز تریدینگ پلن (Trading Plan) یک سند یا راهنمایی است که توسط یک تریدر یا سرمایه‌گذار برای معاملات خود تهیه می‌شود. این سند شامل قوانین، استراتژی‌ها، رویه‌ها و اهداف معاملاتی است که شخص برای خود تعریف کرده است. اصولاً، تریدینگ پلن شامل موارد زیر می‌شود:
1. هدف: توضیح می‌دهد که شما از تریدینگ چه هدفی دارید. ممکن است هدف شما به دست آوردن سود مالی، بهبود مهارت‌های ترید خود، ساختن یک تریدینگ بیزینس پایدار و غیره باشد.
2. استراتژی: تعیین می‌کند که شما با چه روشی و اصولی به ترید می‌پردازید. استراتژی شامل تحلیل بازار، الگوهای قیمتی، شاخص‌ها و سیگنال‌های ورود و خروج معاملات است.
3. زمانبندی: تعیین می‌کند که شما در چه بازه‌های زمانی معامله می‌کنید. ممکن است شما ترید روزانه، هفتگی یا ماهانه داشته باشید.
4. مدیریت ریسک: شامل روش‌ها و استراتژی‌های مدیریت ریسک است که شما در معاملات خود اعمال می‌کنید. این شامل تعیین سطح استاپ لاس، محدودیت ریسک در هر معامله و مدیریت سایز معاملات است.
5. رویه‌ها و قوانین: توضیح می‌دهد که در صورتی که شرایط خاص رخ دهد، شما چه اقداماتی انجام می‌دهید. به عنوان مثال، شما ممکن است قوانینی برای وقفه کردن معاملات در صورتی که بازار روند معکوس نشان دهد، تعیین کنید.
6. نگهداری و ثبت سوابق: توصیه می‌شود که سابقه معاملات خود را ثبت کنید و آنها را بررسی کنید تا از عملکرد خود یاد بگیرید و اصلاحات لازم را انجام دهید.
اهمیت تریدینگ پلن در این است که به شما کمک می‌کند تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس قوانین و استراتژی‌های مشخصی اتخاذ کنید و از تصمیمات احساسی و تصادفی جلوگیری کنید. همچنین، با تعیین هدف، استراتژی و رویه‌های مشخص، می‌توانید عملکرد خود را ارزیابی کنید و بهبودهای مشخصی را اعمال کنید. تریدینگ پلن به شما کمک می‌کند تا از روشن بودن درباره اهداف و استراتژی‌های خود برخوردار باشید و در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود از اطلاعات و داده‌های موجود استفاده کنید.
تریدینگ پلن می‌تواند به شما در بهبود عملکرد معاملاتی کمک کند و از شرایط ناپایدار بازار جلوگیری کند. با استفاده از یک پلن دقیق و مشخص، می‌توانید عملکرد خود را ارزیابی کنید و بازدهی بهتری داشته باشید. همچنین، تریدینگ پلن به شما کمک می‌کند تا در مواجهه با تغییرات بازار و فشارهای روانی، ثابت قدم بایستید و از تصمیمات منطقی و برنامه‌ریزی شده استفاده کنید.
مهمترین نکته در تریدینگ پلن، پی‌گیری و اجرای دقیق آن است. باید به پلن خود پایبند بمانید و از تصمیمات احساسی و تصادفی خود دوری کنید. همچنین، در صورت نیاز، پلن خود را با تغییرات بازار و عوامل جدید به‌روزرسانی کنید. یادآوری می‌شود که تریدینگ پلن به تنهایی هیچ گونه تضمینی درباره موفقیت معاملاتی شما ندارد، اما با ارائه یک قالب ساختارمند و قوانین مشخص به شما کمک می‌کند تا بهبود و پیشرفت کنید و به صورت سیستماتیک و هدفمند عمل کنید. همچنین می توانید از نرم افزار تریدینگ پلن نیز برای این منظور استفاده نمایید.
سلام توضيحاتتون عالي بود خيلي ممنون، منظورتون از نرم افزار تريدينگ پلن، چ نرم افزاري بود؟